직장인·구직자 · 경리·월마감
월마감 체크리스트: 잔액보다 차이부터
월말 자료를 제출하기 전 거래 누락과 설명 없는 잔액을 점검합니다.
작성 2026-10-08 · 최종 검토 2026-10-08 · 법정 요율·신고기한을 확정하는 문서 아님
검토: Codex · 공식 자료 확인 및 내용 검토 · v2
핵심 요약
- 마감 범위 정하기
- 거래 대사
- 차이 원인 정리
- 결과 인계
실제 업무 진행 순서
1. 마감 범위 정하기
마감 월과 제출일, 은행·카드·매출·매입 자료 담당자를 정합니다. 자료 받았는지를 체크합니다.
2. 거래 대사
장부와 은행·카드·거래처 자료의 날짜·금액을 비교합니다. 단순 합계뿐 아니라 거래별 차이를 찾습니다.
3. 차이 원인 정리
미수·미지급, 수수료, 취소, 이체 시차와 누락을 나눕니다. 확인되지 않은 금액은 확정 처리하지 않고 검토 목록에 남깁니다.
4. 결과 인계
마감 버전, 미해결 건, 확인 담당자와 다음 조치일을 함께 전달합니다. 마감 뒤 수정은 별도 변경이력으로 남깁니다.
예시와 체크리스트
통장에는 입금됐지만 장부에 없는 금액은 매출이라고 바로 확정하지 않습니다. 거래처 지급, 환급, 내부 계좌 이체인지 확인한 뒤 해당 전표와 연결합니다.
- □ 자료 수신
- □ 거래 대사
- □ 중복·취소
- □ 미해결 건
- □ 마감 버전
주의사항·적용 예외
회사의 실제 승인 절차와 권한을 먼저 확인하세요. 예시는 작업 방법을 설명하며 개별 회계·세무 처리의 확정 기준이 아닙니다.
자주 묻는 질문
이 안내는 어떤 때 사용하나요?
월말 자료를 제출하기 전 거래 누락과 설명 없는 잔액을 점검합니다.
개별 처리 기준이 다르면 어떻게 하나요?
아직 확인하지 못한 내용과 담당자, 확인할 근거를 기록하고 실제 계약·원래 자료·공식 기관 안내와 비교해 확인한 뒤 처리하세요.
근거와 참고 출처
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변경이력
2026-10-08 · 최초 게시: 업무 진행 안내, 개별 세액·자격 자동 판정 제외
2026-10-08 · 어려운 표현을 쉬운 말로 수정. 계산 기준과 공식 출처 유지.